Tesorería Senior Especialista

Overview

Buscamos un profesional para el cargo de Tesorería Senior Specialist, que se encargue de planificar y coordinar la operativa y administración de la tesorería en todas las sociedades y mercados del grupo. La persona seleccionada deberá tener experiencia en gestión de flujos financieros complejos en múltiples mercados y apasionarse por la coordinación y monitorización de procesos de tesorería en entornos internacionales.

Responsabilidades

• Gestionar la operativa diaria de tesorería: cuentas bancarias, seguros de cambio, tarjetas corporativas, datosfonos y comisiones.
• Coordinar la apertura y cierre contable de posiciones de tesorería, considerando flujos de caja y operaciones de financiamiento globales e individuales.
• Supervisar el registro documental y la operativa de operaciones financieras: préstamos, pólizas de crédito, seguros de cambio, tarjetas, etc.
• Elaborar estimaciones de flujo de caja y necesidades de financiamiento para facilitar decisiones estratégicas.
• Coordinar la asignación, renovación y operativa de tarjetas bancarias corporativas en todas las unidades de negocio.
• Gestionar avales bancarios y coberturas de divisas, asegurando su correcta aplicación y renovación.
• Liderar la gestión documental y sistemas de soporte de tesorería: apoderamientos, banca electrónica, procedimientos y herramientas.
• Preparar informes financieros y regulatorios internos y externos (Banco de España, INE), cumpliendo plazos y formatos.
• Promover la mejora continua de políticas y procesos de tesorería, definiendo KPIs y proponiendo automatizaciones.
• Ser punto de referencia para todas las unidades del Grupo en materia de tesorería, cumplimiento normativo y seguimiento operativo.
• Elaborar reportes periódicos de administración de tesorería (diarios, mensuales, trimestrales, etc.) y modelos específicos para organismos oficiales.
• Desarrollar informes de gestión y KPIs, proponiendo eficiencias y mejoras continuas.
• Coordinar la preparación de procedimientos y sistemas de soporte para la operativa de tesorería en todos los destinos y unidades.
• Actuar como interlocutor clave del área de tesorería ante dirección, auditores, entidades financieras y organismos externos.

Requisitos y perfil

Para este cargo requerimos formación universitaria en Economía o similar, experiencia en tesorería en entornos internacionales y conocimientos sólidos en banca, financiamiento y sectores como hotelería y turismo.

Se valorará la postgrado en financiamiento y tesorería en empresas turísticas.

Si eres una persona rigurosa con pensamiento analítico, atenciones al detalle, capacidad para planificar y gestionar la complejidad y comunicarte con claridad, queremos conocer a alguien como tú.

Beneficios y entorno

Te ofrecemos un entorno dinámico y retador, políticas de conciliación y teletrabajo, plan de compensación flexible y acceso al catálogo formativo anual y programa de ayuda de estudios para formaciones externas. Este es un puesto ideal para alguien que busque un desafío nuevo y esté dispuesto a crecer con nuestra empresa.