Treasury Assistant

Responsabilidades

• Coordinar con entidades bancarias las transferencias requeridas y las compras divisas.
• Realizar las cargas bancarias para realizar los pagos de acuerdo al flujo de caja proyectado.
• Verificar y descargar los movimientos bancarios de las cuentas de la compañía para el envío de información a contabilidad, cuentas por pagar y cuentas por cobrar para la correctas aplicaciones de pagos y cobranzas.
• Asegurar la cuadratura de bancos, intereses y devengamientos para los cierres mensuales.
• Mantener a los apoderados bancarios vigentes ante las entidades financieras.
• Gestionar las cartas fianzas y firmas de documentos bancarios.

Lo que te hará exitoso(a):

• Licenciatura en Auditoría Financiera, Economía, Ingeniería Financiera y/o carreras afines.
• Experiencia en conciliaciones bancarias, manejo de plataformas electrónicas y procesos de flujo de caja.
• Dominio de plataformas bancarias y procesos de transferencias locales e internacionales.
• Experiencia con SAP y TR4 (Deseable).
• Manejo de Ms. Office (Nivel Intermedio).
• Experiencia laboral de un (1) año en tesorería, contabilidad o finanzas.