Treasury Manager - Remote (m/w/d)

Gleich; Deutschland; Remote; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Holding in Deutschland sucht einen Treasury Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit, der den Zahlungsverkehr überwacht und Finanztransaktionen durchführt. Voraussetzungen sind eine kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in der Debitorenbuchhaltung oder im Forderungsmanagement. Diese Position kann remote ausgeführt werden und erfordert gelegentliche Reisen. Bewerbungen bitte an die angegebene E-Mail-Adresse senden.

Qualifikationen

• Eine kaufmännische Ausbildung ist erforderlich.
• Erfahrung in Debitorenbuchhaltung oder Forderungsmanagement wird gewünscht.
• Sichere Kenntnisse in DATEV und MS Office (Excel) sind notwendig.

Aufgaben

• Überwachung der Konten und Steuerung des Zahlungsverkehrs.
• Planung der Liquidität und Kommentierung der Entwicklung.
• Durchführung interner Finanztransaktionen und deren Dokumentation.
• Betreuung von Bankbeziehungen und Pflege von Online-Banking-Zugängen.
• Berechnung monatlicher Zinsabgrenzungen.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Zahlenaffinität

Erfahrung in Debitorenbuchhaltung

Erfahrung im Forderungsmanagement

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

DATEV

MS Office (Excel)

Jobbeschreibung

Für unsere Holding (Heras) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Manager (m/w/d) - Remote in Voll- oder Teilzeit (mind. 25 Std./Woche).

Deine Aufgaben

• Du überwachst unsere Konten und steuerst den Zahlungsverkehr
• Du planst die Liquidität kurz- und mittelfristig und kommentierst die Entwicklung
• Du führst interne Finanztransaktionen durch und dokumentierst sie
• Du betreust Bankbeziehungen, eröffnest Konten und pflegst Online-Banking-Zugänge
• Du berechnest monatliche Zinsabgrenzungen und stimmst Liquiditätssalden in Bright Analytics und Tagetik ab
• Du unterstützt bei Akquisitionen, koordinierst Zahlungen und bereitest Closings vor
• Du arbeitest an Treasury-Projekten wie Automatisierung und Einführung neuer Systeme
• Du erstellst Reports und Analysen und wirkst bei Audits mit
• Du schulst interne Abteilungen zu Zahlungs- und Treasury-Prozessen

Dein Profil (Must-Haves)

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung
• Du bringst Erfahrung in der Debitorenbuchhaltung oder Forderungsmanagement mit
• Du kennst DATEV und MS Office (Excel) sicher
• Du bist analytisch und liebst den Umgang mit Zahlen
• Du bringst eine Reisebereitschaft (ca. 2x pro Quartal) mit

Dein Profil (Nice-to-Haves)

• Du verfügst über eine Weiterbildung im Rechnungswesen
• Du hast Kenntnisse in HGB/IFRS und Steuerrecht

Weitere Informationen

Beschäftigungsart: sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis
Berufsfeld: Finanzen

Die oben genannten Punkte klingen interessant für dich? Dann bewirb dich direkt per Mail unter career-germany[at]heras.com unter Angabe deines nächstmöglichen Einsatztermines sowie deiner Gehaltsvorstellung.