Mitarbeiter/in Fondsadministration 60-80% (w/m/d)

Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG. Als Fondsleitungsgesellschaft und Fondsmanagerin leitet und verwaltet sie international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n Mitarbeiter/in Fondsadministration.

Deine Aufgaben

• Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
• Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
• Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds
• Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance
• Erstellung von Marketingunterlagen
• Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen
• Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings

Unsere Anforderungen

• Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
• Bereitschaft, täglich am Morgen zu arbeiten
• Sehr exakte, zuverlässige, selbstständige und engagierte Arbeitsweise
• Ausgezeichnete Kenntnisse im MS-Office (v.a. Excel und Word) sowie im Idealfall Beherrschung der IT-Systeme Bloomberg, Telekurs, Datastream und Xentis (Kenntnisse in Avaloq sind ein weiteres Plus)
• Vorliebe für Zahlen und stilsichere Kommunikation in Deutsch
• Affinität für Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ansprechpartnern (Fondsmanager/innen, Depotbank, Kundenberater/innen, Spezialisten/innen intern)

Wir bieten

• Eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einer Fondsleitung
• Attraktive Anstellungsbedingungen, moderne Infrastruktur und ein Arbeitsplatz mitten in Luzern
• Wenn wir dein Interesse geweckt haben, lade deine Bewerbung direkt in unserem Stellenportal hoch. Bei Fragen sind wir gerne für dich da.
• Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
• Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
• Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
• Vergünstigungen beim Mittagessen.