COORDINADOR/A DE TESORERÍA | COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ

ACIERTA HEADHUNTER; Bogotá; On-site; COP 45,000,000 - 75,000,000; Full time

Job summary

La posición de Coordinador/a de Tesorería en MULTICOMPAÑÍA, COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU., con presencia en Colombia y Estados Unidos, apunta a fortalecer la gestión de tesorería de las cuatro compañías del grupo y garantizar trazabilidad de movimientos.

Trabajarás en Bogotá y a nivel internacional, consolidando saldos, gestionando pagos y operaciones cambiarias, y manteniendo flujo de caja para proveedores, nómina y obligaciones.

Qualifications

• Título mínimo: técnico/profesional o estudiante de últimos semestres en Contaduría, Administración, Finanzas, Comercio Exterior o afines.
• Experiencia de 2–3 años en tesorería, conciliaciones y pagos.
• Conocimiento de portales bancarios Colombia y EE. UU.; manejo de régimen cambiario.
• Manejo de QuickBooks y Siigo; office (Word).

Responsibilities

• Consolidar saldos bancarios diarios de las cuatro compañías del grupo.
• Administrar flujos de caja, pagos y obligaciones bancarias.
• Preparar pagos nacionales e internacionales y registrar movimientos.
• Conciliar intercompany y reportar variaciones.
• Gestionar cuentas en Colombia y Estados Unidos; cumplir régimen cambiario.
• Auditar consumos de tarjetas corporativas y soportes.

Skills

Consolidación de saldos

Gestión de flujos de caja

Pagos internacionales

Conciliaciones bancarias

Análisis financiero

Education

Contaduría Pública

Administración de Empresas

Finanzas

Comercio Exterior

Excel avanzado

Tools

QuickBooks

Siigo

Microsoft Word

Excel

Job description

Descripción

COORDINADOR/A DE TESORERÍA | MULTICOMPAÑÍA, COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ

En ACIERTA HEADHUNTER lideramos esta búsqueda para un grupo empresarial con operación en Colombia y Estados Unidos, vinculado a actividades de comercio exterior, agroindustria y logística, que busca fortalecer la gestión de tesorería de sus compañías.

¿Tienes experiencia manejando tesorería multicompañía, portales bancarios de Colombia y Estados Unidos, transferencias internacionales y régimen cambiario?

Buscamos un/a Coordinador/a de Tesorería con alta rigurosidad, criterio financiero y capacidad para administrar simultáneamente saldos, pagos, obligaciones bancarias, tarjetas corporativas y operaciones internacionales, garantizando trazabilidad y disponibilidad de fondos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La posición será responsable de ejecutar, registrar y conciliar diariamente los movimientos de efectivo de las cuatro compañías del grupo, asegurando disponibilidad de recursos para la operación, pagos a proveedores, obligaciones bancarias, nómina, tarjetas corporativas y operaciones internacionales.

Tendrá responsabilidad directa sobre la administración operativa de cuentas bancarias en Colombia y Estados Unidos, seguimiento de flujo de caja, preparación de pagos, conciliaciones intercompany y cumplimiento de obligaciones asociadas al régimen cambiario colombiano.

El cargo trabajará en coordinación permanente con Cartera y reportará directamente a la Gerencia Administrativa y Financiera.

RESPONSABILIDADES CLAVE

• Consolidar y controlar diariamente los saldos bancarios de las compañías del grupo.
• Mantener actualizada la información de tesorería y flujo de caja para Gerencia.
• Coordinar permanentemente con Cartera los recaudos proyectados y pagos identificados.
• Administrar el calendario de vencimientos de créditos, obligaciones y tarjetas corporativas.
• Preparar y montar pagos nacionales e internacionales en los portales bancarios.
• Registrar adecuadamente los movimientos en los sistemas contables correspondientes.
• Gestionar operaciones de cuenta de compensación y cumplimiento cambiario.
• Conciliar semanalmente las operaciones intercompany.
• Auditar consumos de tarjetas de crédito corporativas y validar soportes.
• Reportar oportunamente anomalías, pagos no autorizados o riesgos de liquidez.

FUNCIONES PRINCIPALES

• Revisar diariamente los portales bancarios de Colombia y Estados Unidos.
• Consolidar los saldos de las cuentas antes del inicio de la jornada operativa.
• Actualizar la plantilla maestra de tesorería.
• Coordinar con Cartera la identificación de transferencias y aplicación de recaudos.
• Proyectar vencimientos de créditos y líneas operativas.
• Reservar fondos con anticipación para obligaciones próximas.
• Revisar consumos de tarjetas corporativas y validar cumplimiento de políticas internas.
• Recolectar soportes y facturas asociados a gastos corporativos.
• Preparar pagos a proveedores nacionales e internacionales.
• Ejecutar el montaje de Wire Transfers en portales bancarios.
• Registrar egresos y comisiones bancarias en QuickBooks.
• Preparar dispersiones de nómina y pagos a proveedores en Colombia.
• Mantener lotes de pago listos para aprobación de Gerencia.
• Gestionar la cuenta de compensación registrada ante el Banco de la República.
• Preparar y transmitir reportes cambiarios dentro de los tiempos legales.
• Canalizar y legalizar monetizaciones asociadas a exportaciones y servicios.
• Utilizar los numerales cambiarios correspondientes en cada operación.
• Conciliar transferencias intercompany entre las diferentes compañías y sistemas.

COMPETENCIAS CLAVE

• Atención al detalle: indispensable para manejar cuentas, montos, monedas y múltiples plataformas sin errores.
• Organización: necesaria para administrar vencimientos, pagos, reportes y conciliaciones simultáneamente.
• Rigurosidad financiera: para mantener trazabilidad y exactitud en cada movimiento.
• Comunicación asertiva: clave para coordinar Cartera, Gerencia y demás áreas involucradas.
• Criterio y firmeza: necesarios para auditar gastos y reportar desviaciones o consumos no autorizados.
• Orientación al cumplimiento: para respetar cronogramas bancarios, cambiarios y financieros.
• Capacidad analítica: importante para interpretar saldos, necesidades de liquidez y diferencias.
• Manejo de presión: necesario en una operación con pagos internacionales, cierres y vencimientos inamovibles.
• Confidencialidad: esencial por el acceso a información bancaria y financiera sensible.

INDICADORES DE GESTIÓN

• Exactitud de conciliaciones bancarias.
• Actualización diaria y oportuna de saldos.
• Cumplimiento de pagos dentro de fechas programadas.
• Número de errores o devoluciones en pagos.
• Cumplimiento de obligaciones bancarias.
• Oportunidad en conciliaciones intercompany.
• Cumplimiento de reportes cambiarios.
• Calidad y trazabilidad de soportes.
• Diferencias pendientes entre bancos y sistemas contables.
• Cumplimiento de la programación semanal de tesorería.

CONTROL Y SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

• La posición tendrá perfil de Digitador / Preparador de Pagos dentro de las plataformas financieras.
• Podrá preparar y registrar pagos.
• Podrá cargar información en portales bancarios.
• Podrá estructurar transferencias nacionales e internacionales.
• No tendrá facultades de aprobación, firma o liberación de fondos.
• La aprobación final de pagos y movimientos permanecerá bajo responsabilidad de la Gerencia Administrativa y Financiera.

Requisitos

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Tecnólogo/a, profesional o estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Comercio Exterior o carreras afines.
• Formación complementaria en tesorería, comercio exterior, régimen cambiario o finanzas será valorada.
• Manejo intermedio de Excel.
• Conocimiento de tablas dinámicas, fórmulas lógicas y cruces de información para conciliaciones.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

• Entre 2 y 3 años de experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias, pagos o áreas financieras relacionadas.
• Experiencia operando portales bancarios empresariales o multibanca.
• Experiencia en compañías con operaciones de comercio exterior, exportaciones, importaciones, agroindustria o logística.
• Experiencia realizando conciliaciones de múltiples cuentas bancarias.
• Manejo de flujo de caja y programación de pagos.
• Experiencia en montaje de pagos nacionales e internacionales.
• Conocimiento de Wire Transfers, códigos SWIFT, ABA Routing y comisiones bancarias.
• Experiencia operativa con cuentas bancarias en Estados Unidos será especialmente valorada.
• Manejo de QuickBooks.
• Capacidad para trabajar con Siigo y Word Office.
• Conocimiento sólido de régimen cambiario colombiano.
• Manejo de cuentas de compensación.
• Conocimiento de reportes ante el Banco de la República y obligaciones de información cambiaria ante la DIAN.
• Experiencia auditando gastos, tarjetas corporativas o soportes financieros será valorada.

Beneficios

OPORTUNIDAD Y BENEFICIOS

• Posición con exposición directa a una operación financiera multicompañía.
• Experiencia práctica en tesorería de Colombia y Estados Unidos.
• Participación en operaciones de comercio exterior y transferencias internacionales.
• Desarrollo de conocimientos en régimen cambiario, cuentas de compensación y conciliaciones complejas.
• Interacción directa con Gerencia Administrativa y Financiera.

CONDICIONES DEL CARGO

• Ubicación: Bogotá.
• Reporta directamente al Gerente Administrativo y Financiero.
• Tendrá coordinación permanente con el Auxiliar de Cartera, especialmente sobre recaudos y flujos provenientes de Estados Unidos.
• Si tienes experiencia real en tesorería, portales bancarios, pagos internacionales y régimen cambiario, y puedes administrar con precisión una operación multicompañía, queremos conocer tu perfil.

Ubicación

Colombia | CO,Bogotá, D.C. - Bogotá, D. C. | 11001

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