Analista Junior de Tesorería — Gestión de Liquidez

Chilitaco; Sur; On-site; COP 25,998,000 - 31,141,000; Full time

Benefits offered by this job

Contrato indefinido

Auxilio de transporte

Prestaciones de Ley

Job summary

Chilitaco, reconocida cadena de restaurantes Tex-Mex en Cali y Palmira, busca Analista Jr de Tesorería para asegurarProgramación de pagos y registro de operaciones en SIESA CLOUD, con foco en pagos oportunos y control de liquidez.

Se requiere profesional en Contaduría Pública y al menos 2 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en gastronomía. Puesto presencial, contrato indefinido y salario acompañado de auxilios y prestaciones.

Qualifications

• Profesional en Contaduría Pública.
• Mínimo 2 años de experiencia en cargos afines.
• Experiencia en empresas del sector gastronómico, restaurantes o comercio (preferible).
• Manejo de procesos de facturación electrónica, impuestos y conciliaciones bancarias.

Responsibilities

• Elaborar la programación semanal de pagos.
• Registrar las operaciones de tesorería (ingresos y egresos) en el sistema contable SIESA CLOUD.
• Ejecutar pagos a proveedores, empleados, entidades financieras y terceros mediante transferencias electrónicas, PSE, cheques u otros medios autorizados.
• Garantizar el pago oportuno de obligaciones tributarias nacionales, municipales y parafiscales.
• Preparar y ejecutar pagos de tarjetas de crédito en fechas de corte y vencimiento.
• Administrar las cuentas bancarias de la empresa.
• Crear y actualizar cuentas bancarias de proveedores y empleados en las plataformas financieras.
• Descargar y revisar extractos bancarios diariamente.
• Controlar ingresos por diferentes canales (transferencias, datafonos, recaudo electrónico, entre otros).
• Apoyar al área de cartera en la aplicación y conciliación de pagos recibidos.
• Flujo de caja y gestión de liquidez.
• Conciliar créditos, préstamos y leasing con entidades financieras, verificando cuotas pagadas frente a cronogramas de amortización.
• Mantener archivo físico y/o digital organizado, garantizando la trazabilidad de las operaciones.
• Brindar soporte a las diferentes áreas de la empresa en temas relacionados con tesorería.

Skills

Organización

Atención al detalle

Trabajo en equipo

Education

Contaduría Pública

Tools

Siesa Cloud

Microsoft Excel

Microsoft Word

Job description

Chilitaco, reconocida cadena de restaurantes Tex-Mex en Cali y Palmira, busca Analista Jr de Tesorería para asegurarProgramación de pagos y registro de operaciones en SIESA CLOUD, con foco en pagos oportunos y control de liquidez.

Se requiere profesional en Contaduría Pública y al menos 2 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en gastronomía. Puesto presencial, contrato indefinido y salario acompañado de auxilios y prestaciones.