Tesorero Senior: Gestión de Caja y Proyecciones
Confidencial
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Descripción de la vacante
Confidencial, empresa del sector agrícola, busca un Tesorero para unirse al área de Administración y Finanzas en la zona de María Pinto, Región Metropolitana. Entre sus funciones estarán administrar flujos de caja, pagos a proveedores y conciliaciones, gestionar operaciones bancarias y preparar reportes periódicos de caja y saldos.
Se requiere formación técnica o profesional en Contabilidad/Administración o Finanzas y al menos 5 años de experiencia en tesorería; Excel avanzado y ERP serán
Formación
- Formación técnica o profesional en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín.
- Al menos 5 años de experiencia en tesorería.
- Manejo de caja y operaciones bancarias; control de pagos y conciliaciones; registro y análisis de información financiera.
- Manejo avanzado de Excel y herramientas de oficina.
- Se valorará manejo de ERP o software contable.
Responsabilidades
- Administrar y controlar los flujos de caja, ingresos, egresos y saldos disponibles.
- Preparar y realizar pagos a proveedores, colaboradores y otras obligaciones.
- Gestionar operaciones bancarias, transferencias, depósitos y conciliaciones.
- Mantener actualizado el registro de movimientos y respaldos de tesorería.
- Elaborar reportes periódicos de caja, pagos, saldos y compromisos financieros.
- Apoyar la preparación de proyecciones de flujo de caja y planificación de necesidades de fondos.
- Verificar la documentación asociada a pagos y velar por el cumplimiento de controles internos.
- Coordinarse con áreas de administración, contabilidad y operaciones.
Conocimientos
Educación
Herramientas
Descripción del empleo
Confidencial, empresa del sector agrícola, busca un Tesorero para unirse al área de Administración y Finanzas en la zona de María Pinto, Región Metropolitana. Entre sus funciones estarán administrar flujos de caja, pagos a proveedores y conciliaciones, gestionar operaciones bancarias y preparar reportes periódicos de caja y saldos.
Se requiere formación técnica o profesional en Contabilidad/Administración o Finanzas y al menos 5 años de experiencia en tesorería; Excel avanzado y ERP serán
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