Analista Financiero de Tesorería

Transbank; Santiago; On-site; CLP 10,044,000 - 14,508,000; Full time

Job summary

Transbank está buscando Analista Financiero de Tesorería para apoyar la gestión diaria de caja y movimientos en pesos y dólares en Santiago.

Entre las funciones, confeccionar flujos de caja, gestionar pagos, bancos y caja chica, y entregar información financiera a la Gerencia de Finanzas para apoyar el flujo de efectivo y el cumplimiento de políticas internas.

Responsibilities

• Confeccionar de los flujos de caja diarios en pesos y dólares, manteniendo cobertura financiera conforme a políticas.
• Realizar y/o revisar nóminas, instrucciones y cartas de instrucción emitidas por Tesorería para bancos.
• Gestionar requerimientos de pago (cheques, transferencias, caja chica) para cumplir compromisos financieros.
• Controlar contabilización y custodiar documentos valorados (cheques, boleta de garantía).
• Proveer información contable y financiera a la Gerencia de Finanzas para análisis diarios.

Job description

Analista Financiero de Tesorería

• Confeccionar de los flujos de caja diarios en pesos y dólares, de modo de mantener una cobertura financiera de acuerdo a políticas y normativas de la empresa.
• Realizar y/o revisar las nóminas, instrucciones y cartas de instrucción que se emiten por el área de Tesorería y que se envían a los bancos, de modo asegurar el cumplimiento de los estándares de la empresa contenidos en la normativa de pago.
• Gestionar los requerimientos de pago de la compañía, tanto en cheques, transferencias y caja chica, con el fin de lograr el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por la empresa, en los tiempos establecidos, en moneda nacional y extranjera. Gestionar la contabilización de los registros que correspondan a su gestión en recaudación, pagos e inversiones.
• Controlar, gestionar la contabilización y custodiar los documentos valorados de la compañía (cheques y Boleta de Garantía), con el fin de mantener los mismos resguardados en bóveda.
• Proveer de información contable y financiera a la Gerencia de Finanzas para así contribuir con la conformación del flujo diario de dinero y también para los análisis que se hacen en su Gerencia.

Jornada: Jornada Completa

Ubicación: Metropolitana, Las Condes

Oferta para prácticas: NO