Analista de Tesorería SAP S/4HANA — Gestión de Caja

Team-Work; Santiago; On-site; CLP 13,202,000 - 15,814,000; Full time

Job summary

Team-Work busca un profesional para el área de Tesorería, ubicado en Santiago Centro, con modalidad presencial y contrato a plazo fijo mensual mediante Servicio Transitorio. Horario administrativo de 08:30 a 18:30.

Renta líquida de $1.300.000, con responsabilidades de gestión de flujo de caja, pagos y conciliaciones, para apoyar procesos operativos y reportes financieros a nivel nacional. Entre las tareas se incluyen registrar pagos a proveedores, validar documentos y apoyar cierres semanales o

Qualifications

• Título técnico de nivel superior o profesional en Contabilidad, Auditoría, Administración Financiera o Gestión Empresarial.
• Al menos 1 año de experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas con alto volumen de pagos electrónicos.
• Se valorará experiencia en manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y pagos electrónicos.

Responsibilities

• Preparar, revisar y registrar pagos a proveedores, transferencias bancarias y rendiciones de gastos de trabajadores.
• Validar antecedentes de pago y verificar que documentos tributarios cumplan la normativa vigente.
• Controlar la imputación de gastos y sus respaldos contables.
• Emitir comprobantes de egreso y mantener actualizado el registro de operaciones bancarias.
• Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos.
• Apoyar la ejecución de pagos masivos y cierres semanales o mensuales de Tesorería.
• Gestionar la cobranza a clientes y coordinación de depósitos o transferencias.
• Mantener comunicación con proveedores y clientes para confirmar pagos y resolver diferencias.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales y reportar diferencias.
• Mantener flujo de caja actualizado y proyectar necesidades de fondos.
• Registrar operaciones en el ERP y resguardar la integridad de los datos.

Skills

Conciliaciones bancarias

Gestión de pagos electrónicos

Análisis financiero

Education

Título técnico o profesional relevante

Tools

SAP S/4HANA

Job description

Team-Work busca un profesional para el área de Tesorería, ubicado en Santiago Centro, con modalidad presencial y contrato a plazo fijo mensual mediante Servicio Transitorio. Horario administrativo de 08:30 a 18:30.

Renta líquida de $1.300.000, con responsabilidades de gestión de flujo de caja, pagos y conciliaciones, para apoyar procesos operativos y reportes financieros a nivel nacional. Entre las tareas se incluyen registrar pagos a proveedores, validar documentos y apoyar cierres semanales o