Analista de Tesorería – Flujo de Caja y Pagos

Team-Work; Santiago; On-site; CLP 12,000,000 - 18,000,000; Part time

Job summary

Teamwork, consultora especializada en gestión de personas, busca un Analista Financiero para integrarse a la Gerencia de Finanzas en Santiago Centro. La función ofrece apoyo en tesorería, flujo de caja y conciliaciones, con responsabilidades de registrar pagos y mantener la liquidez de la empresa a nivel nacional.

El perfil exige título técnico o profesional en contabilidad o temas afines y al menos un año de experiencia en tesorería o contabilidad; se valora manejo de cuentas bancarias y pagos

Qualifications

• Título técnico de nivel superior o profesional en Contabilidad, Auditoría, Administración Financiera o Gestión Empresarial.
• Al menos 1 año de experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas de distribución o servicios.
• Se valorará experiencia en manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y pagos electrónicos.
• Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial.

Responsibilities

• Preparar, revisar y registrar pagos a proveedores, transferencias bancarias y rendiciones de gastos de trabajadores.
• Validar antecedentes de pago y documentos tributarios antes de liberarlos.
• Controlar la imputación de gastos y sus respaldos contables.
• Emitir comprobantes de egreso y actualizar el registro de operaciones bancarias.
• Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos.
• Apoyar la ejecución de pagos masivos y cierres semanales o mensuales.
• Gestionar la cobranza a clientes y seguimiento de facturas.
• Mantener comunicación con proveedores y clientes para confirmar pagos.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales y reportar diferencias.
• Mantener flujo de caja actualizado y proyectar necesidades de fondos.
• Registrar operaciones en el ERP y resguardar la integridad de datos.

Skills

Conciliaciones bancarias

Pago a proveedores

Gestión de tesorería

Procesos de tesorería

Education

Título técnico o profesional en Contabilidad / Auditoría / Administración Financiera o Gestión Empresarial

Tools

SAP S/4HANA

Sistemas ERP

Job description

Teamwork, consultora especializada en gestión de personas, busca un Analista Financiero para integrarse a la Gerencia de Finanzas en Santiago Centro. La función ofrece apoyo en tesorería, flujo de caja y conciliaciones, con responsabilidades de registrar pagos y mantener la liquidez de la empresa a nivel nacional.

El perfil exige título técnico o profesional en contabilidad o temas afines y al menos un año de experiencia en tesorería o contabilidad; se valora manejo de cuentas bancarias y pagos