Analista de Tesorería

Ricoh Latin America Inc; Santiago; Presencial; CLP 8.928.000 - 12.276.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Ricoh Chile busca Analista de Tesorería para asegurar la correcta gestión de tesorería y flujo de caja, garantizando el cumplimiento de obligaciones financieras y la integridad de la información contable.

La posición es presencial en Santiago, con responsabilidad de registrar movimientos en Softland, elaborar nóminas y rendir la tarjeta corporativa, controlando cuentas y pagos a proveedores y áreas relacionadas.

Formación

• Experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias y gestión de pagos.
• Manejo de sistemas ERP y Excel avanzado.
• Conocimiento de normativa tributaria y laboral vigente.
• Deseable experiencia en gestión de flujo de caja en multinacionales.

Responsabilidades

• Realizar la conciliación bancaria de cuentas en CLP y USD.
• Actualizar diariamente el flujo de caja, incorporando saldos de apertura, tipo de cambio del día, ingresos y egresos.
• Revisar diariamente el flujo de caja.
• Registrar en el flujo de caja los movimientos asociados al uso de la tarjeta corporativa.
• Gestionar todos los pagos de la compañía, incluyendo proveedores, remuneraciones, previred, impuestos, aduanas, operaciones intercompany, finiquitos, entre otros.
• Elaborar nóminas de pago, cargarlas en la carpeta compartida y respaldar los comprobantes de pago correspondientes.
• Registrar en Softland los comprobantes contables asociados a egresos de la compañía e ingresos relacionados con proveedores
• Ingresar en Softland los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa.
• Revisar y ajustar las tarjetas de crédito corporativas (TRB, NUC, FHO, NGM, SSF y JTS).
• Revisar, controlar y ajustar anticipos.
• Gestionar la compra de pasajes previamente aprobados.
• Responder consultas y requerimientos de proveedores.
• Cargar los finiquitos y sus comprobantes de pago en la carpeta de contabilidad.
• Enviar los estados de cuenta de las tarjetas corporativas
• Realizar la rendición de la tarjeta corporativa de Tesorería.
• Gestionar la emisión de boletas de garantía, coordinando las aprobaciones internas, la solicitud al banco o entidad emisora, el retiro del documento cuando corresponda y su entrega al área comercial.
• Solicitar mensualmente la emisión de certificados bancarios y obtener el certificado de deuda de la Tesorería General de la República (TGR).
• Reportes mensuales.

Conocimientos

Tesorería

Conciliaciones bancarias

Pagos

ERP

Excel avanzado

Normativa tributaria

Normativa laboral

Flujo de caja

Herramientas

Softland

Descripción del empleo

Ubicación: Santiago| Modalidad: Presencial

En Ricoh Chile estamos buscando Analista de Tesorería.

Propósito Básico de la Posición:

Asegurar la correcta gestión de la tesorería y el flujo de caja de la compañía, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la integridad de la información contable y la disponibilidad de recursos para la operación.

Principales responsabilidades:

Tesorería y flujo de caja

• Realizar la conciliación bancaria de cuentas en CLP y USD.
• Actualizar diariamente el flujo de caja, incorporando saldos de apertura, tipo de cambio del día, ingresos y egresos.
• Revisar diariamente el flujo de caja.
• Registrar en el flujo de caja los movimientos asociados al uso de la tarjeta corporativa.
• Gestionar todos los pagos de la compañía, incluyendo proveedores, remuneraciones, previred, impuestos, aduanas, operaciones intercompany, finiquitos, entre otros.
• Elaborar nóminas de pago, cargarlas en la carpeta compartida y respaldar los comprobantes de pago correspondientes.

Contabilidad

• Registrar en Softland los comprobantes contables asociados a egresos de la compañía e ingresos relacionados con proveedores
• Ingresar en Softland los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa.
• Revisar y ajustar las tarjetas de crédito corporativas (TRB, NUC, FHO, NGM, SSF y JTS).
• Revisar, controlar y ajustar anticipos.

Gestión administrativa

• Gestionar la compra de pasajes previamente aprobados.
• Responder consultas y requerimientos de proveedores.
• Cargar los finiquitos y sus comprobantes de pago en la carpeta de contabilidad.
• Enviar los estados de cuenta de las tarjetas corporativas
• Realizar la rendición de la tarjeta corporativa de Tesorería.

Gestión bancaria

• Gestionar la emisión de boletas de garantía, coordinando las aprobaciones internas, la solicitud al banco o entidad emisora, el retiro del documento cuando corresponda y su entrega al área comercial.
• Solicitar mensualmente la emisión de certificados bancarios y obtener el certificado de deuda de la Tesorería General de la República (TGR).
• Reportes mensuales.

Conocimientos y Experiencia

• Experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias y gestión de pagos.
• Manejo de sistemas ERP y Excel avanzado.
• Conocimiento de normativa tributaria y laboral vigente.
• Deseable experiencia en gestión de flujo de caja en empresas multinacionales.