Analista de Tesorería

Transvip SPA; Santiago; On-site; CLP 12,000,000 - 24,000,000; Full time

Job summary

TRANSVIP busca un Analista de Tesorería para ejecutar pagos y gestionar el proceso de tesorería y compras en la compañía.

Serás responsable de la preparación de archivos de pago, validación y reporte de pagos realizados, manteniendo control y probidad en todas las transacciones y coordinando con las áreas afectadas, especialmente en México.

Qualifications

• 1 año de experiencia como analista de finanzas.
• Manejo intermedio de Excel.
• Formación en Ingeniería Comercial o Contador Auditor es deseable.

Responsibilities

• Ejecutar pagos semanales a conductores y proveedores, preparando archivos de carga al banco y confirmando pagos.
• Gestión integral de tesorería y compras, asegurando correcto funcionamiento y probidad.
• Apoyar levantamiento de pagos semanales a proveedores.
• Auditar y controlar nóminas en plataformas bancarias, validando procesos de aprobación y salida de fondos.
• Mantener coordinación con el jefe de Finanzas en México para resolver incidencias y gestiones locales.
• Adaptarse al horario operativo de México y cumplir plazos de pagos.

Skills

Excel intermedio

Education

Ingeniería Comercial

Contador Auditor

Job description

En TRANSVIP reconocida empresa de transportes de pasajeros y carga con más de 20 años de experiencia en la gestión, administración de flota, sistema de reservas, tráfico e implementación de tecnología en nuestros procesos operativos, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería.

Objetivo del cargo:

Serás responsable de ejecutar la gestión integral del proceso de compras y tesorería de la compañía velando por el correcto funcionamiento y probidad en todo momento.

Funciones:

• Ejecución de pagos semanal a conductores y proveedores en México, realizando la preparación de archivos de carga al banco y confirmación de pagos realizados e informar rechazados y/o anulados.
• Ejecutar la gestión integral del proceso de compras y tesorería de la compañía velando por el correcto funcionamiento y probidad en todo momento.
• Apoyo en el levantamiento de pagos semanales de proveedores.
• Gestionar la correcta ejecución de pagos semanales a conductores y proveedores en México, incluyendo la preparación de archivos de carga bancaria, validación, envío y confirmación de pagos realizados, informando oportunamente pagos rechazados y/o anulados.
• Auditar, revisar y controlar las nóminas cargadas en las plataformas bancarias de México, validando tanto el flujo previo de aprobación como la correcta salida de fondos posterior al pago.
• Mantener coordinación directa y autogestión con el jefe de Finanzas en México para resolver consultas, incidencias bancarias o gestiones que requieran seguimiento local, incluyendo la relación operativa con ejecutivos bancarios.
• Adaptarse al horario operativo de México, asegurando disponibilidad y cumplimiento de plazos críticos asociados al proceso de pago de nóminas y proveedores, especialmente en fechas de cierre y ejecución de pagos.
• Ejecutar la gestión integral del proceso de compras de la compañía en el ERP como la creación de solicitudes de pedidos de compra, seguimiento del flujo de aprobaciones y liberación de ordenes de compras entre otras funciones.
• Levantar y analizar procesos financieros de tesorería y compras, con el objetivo de proponer mejoras, optimizaciones y automatizaciones que generen mayor eficiencia operativa y control.
• Velar por el correcto funcionamiento y probidad en todo proceso de compras de la compañía de acuerdo con las políticas y procesos establecidos CL.

Requisitos:

• Profesional de las áreas Ingeniería Comercial y Contador Auditor.
• 1 año de experiencia como Analista de Finanzas.
• Manejo intermedio de Excel.