Senior Quant Analyst – Funds, Risk & Reporting (Private)

coni+partner AG; Zürich; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

coni + partner ag sucht für den Kunden im Asset Management einer Liechtensteiner Bank einen Quantitativen Analysten Funds – Risk & Reporting. Sie arbeiten an der quantitativen Analyse von Private-Markets-Portfolios, entwickeln Tools zum Benchmarking und unterstützen das Risikomanagement.

Sie verfügen über Master oder Promotion in einer quantitativen Disziplin, idealerweise Erfahrung im Asset Management oder Banking, sowie Programmierkenntnisse in Matlab, Python, Excel und SQL.

Qualifikationen

• Master-Abschluss oder Promotion in einer quantitativen Disziplin
• Bereitschaft zur Weiterbildung zum CFA, FRM, PRM oder CAIA
• Berufserfahrung idealerweise bei einem Asset Manager, auf einer Bank im Bereich Private-Equity oder in der finanzmathematischen Beratung (Big Four)
• Fähigkeit zu analytischem und konzeptionellem Denken
• Liebe zum Detail mit dem Interesse, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten
• Gute organisatorische Fähigkeiten
• Interesse an der Erfassung und Bearbeitung grosser und komplexer Datensätze und an der Portfolio-Optimierung
• Selbstständige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, Aufgaben schnell und effizient zu erledigen
• Programmierkenntnisse: Matlab, Python, Excel, SQL
• Multi-Tasking- und Präsentations-Fähigkeiten
• Zuverlässig und vertrauenswürdig
• Fliessend in Deutsch und Englisch

Aufgaben

• Mitarbeit bei der quantitativen Analyse von Private-Markets-Portfolios
• Entwicklung von Tools für das Benchmarking von Private-Markets-Portfolios
• Analyse umfangreicher historischer Daten im Vergleich zur Performance der aktuellen Portfolios
• Bereitstellung von Ad-hoc-Research für spezifische Anfragen von Kunden zum Investment
• Analyse und Weiterentwicklung von quantitativen Modellen und Tools für die Portfoliokonstruktion und das Risikomanagement
• Unterstützung bei der Überwachung von Investments, beim quantitativen Research zur Asset Allocation und Liquidität von Anlagen
• Quantitative Unterstützung bei der Risiko-/Rendite-Optimierung
• Als zweite 2nd LoD, Überwachung anderer Abteilungen bei der Berechnung von Performancezahlen, Ertragsprognosen oder Kennzahlen für das Risikomanagement

Kenntnisse

Matlab

Python

Excel

SQL

Analytisches Denken

Deutsch (fließend)

Englisch (fließend)

Präsentationsfähigkeiten

Multitasking

Detailorientierung

Ausbildung

Master-Abschluss oder Promotion in einer quantitativen Disziplin

Bereitschaft CFA/FRM/PRM/CAIA

Tools

Portfoliologische Tools

Jobbeschreibung

coni + partner ag sucht für den Kunden im Asset Management einer Liechtensteiner Bank einen Quantitativen Analysten Funds – Risk & Reporting. Sie arbeiten an der quantitativen Analyse von Private-Markets-Portfolios, entwickeln Tools zum Benchmarking und unterstützen das Risikomanagement.

Sie verfügen über Master oder Promotion in einer quantitativen Disziplin, idealerweise Erfahrung im Asset Management oder Banking, sowie Programmierkenntnisse in Matlab, Python, Excel und SQL.