Quantitative Risk Analyst – Fund Industry

coni+partner AG; Zürich; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

coni + partner sucht in Zürich eine/n Quantitative Risk Analyst im Fund Industry. Sie arbeiten an risiko- und performanceorientierten Analysen über verschiedene Assetklassen und Fonds, entwickeln Modelle weiter und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen.

Sie arbeiten eng mit Portfoliomanagern, dem Asset-Management-Team und Investoren zusammen, erstellen Berichte mit KPIs und Riskoguides, und optimieren Prozesse, Tools und Infrastruktur.

Qualifikationen

• Master in Quantitative Finance abgeschlossen.
• Erfahrung in Risik- & Performance-Berechnungen über Aktien, Anleihen, Multi-Asset und Fondsportfolios.
• Erfahrung mit ex-ante und ex-post Risikoanalysen (VaR, Faktor-Exposures, Tracking Error, Liquiditätsrisiken).

Aufgaben

• Risk- und performanceorientierte quantitative Analysen für verschiedene Assetklassen inkl. Fonds.
• Erstellung von Berichten mit Risiko-Analytics und KPIs für interne und externe Stakeholder.
• Überwachung von Risikopositionen in Investmentportfolios.
• Weiterentwicklung von Methoden, Reporting und Infrastruktur.
• Zusammenarbeit mit Portfoliomanagern, Teammitgliedern und Senior Management.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Teamorientierung

Detailorientierung

Ausbildung

Master in Quantitative Finance

Tools

SQL

VBA

Python

Bloomberg

Morningstar

RiskMetrix

Jobbeschreibung

coni + partner sucht in Zürich eine/n Quantitative Risk Analyst im Fund Industry. Sie arbeiten an risiko- und performanceorientierten Analysen über verschiedene Assetklassen und Fonds, entwickeln Modelle weiter und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen.

Sie arbeiten eng mit Portfoliomanagern, dem Asset-Management-Team und Investoren zusammen, erstellen Berichte mit KPIs und Riskoguides, und optimieren Prozesse, Tools und Infrastruktur.