Quantitative Derivatives & Market Risk Analyst

TotalEnergies; Genf; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

TotalEnergies Trading & Shipping (TOTSA) à Genève recherche un Analyste Dérivés et Risque de Marché pour intégrer l’équipe Market Risk Control. Le poste est à l’interface du Front Office, de la Finance et de la direction, avec une interaction quotidienne sur les dérivés et les risques.

Le candidat idéal maîtrise Python, Excel, SQL et a une solide connaissance des instruments dérivés; une expérience dans les marchés des matières premières est souhaitable. Poste en présentiel à Genève.

Qualifikationen

• Master’s degree en Quantitative Finance / Financial Engineering avec bases quantitatives solides et connaissance des dérivés.
• Maîtrise Python et solides bases mathématiques; Excel, SQL et VBA requis.
• Connaissance des marchés de matières premières et des instruments dérivés.
• Capacité à travailler en mode projet et à gérer la pression.

Aufgaben

• Suivre et analyser les expositions et les risques de marché des portefeuilles de trading.
• Calcul et publication quotidienne des résultats et supports pour les traders.
• Contribuer au développement d’outils et de systèmes d’évaluation du risque avec IT et ingénierie financière.
• Collaborer avec les équipes Front Office et Finance pour la gestion du risque.

Kenntnisse

Python

Excel

SQL

VBA

Derivatives knowledge

Ausbildung

Master’s degree in Quantitative Finance/Financial Engineering

Tools

Python

Excel

SQL

VBA

Jobbeschreibung

TotalEnergies Trading & Shipping (TOTSA) à Genève recherche un Analyste Dérivés et Risque de Marché pour intégrer l’équipe Market Risk Control. Le poste est à l’interface du Front Office, de la Finance et de la direction, avec une interaction quotidienne sur les dérivés et les risques.

Le candidat idéal maîtrise Python, Excel, SQL et a une solide connaissance des instruments dérivés; une expérience dans les marchés des matières premières est souhaitable. Poste en présentiel à Genève.