Expert(e) Murex Treasury Front-to-Back (H/F)

WIT PARTNERS SA; Genf; Vor Ort; CHF 150.000 - 210.000; Vollzeit

Zusammenfassung

WIT PARTNERS SA Genève recherche un Expert Murex Treasury Front-to-Back (H/F) pour piloter le déploiement end-to-end des capacités Treasury dans Murex MX.3 et construire un modèle opérationnel couvrant le banking book, le funding et la liquidité.

Vous superviserez les portfolios de risque, la valorisation, le P&L, les sensibilités et la réconciliation, et déployerez des interfaces externes (BNY Mellon, Euroclear, MarkitWire, Acadia). Expérience en migrations Murex et hedge accounting recommandée.

Qualifikationen

• Expertise Murex MX.3 Treasury; expérience front-to-back.
• Connaissance des flux de trésorerie, P&L et comptabilité de couverture.
• Expérience avec des banques Tier 1 ou global.

Aufgaben

• Piloter la conception et le déploiement end-to-end des capacités Treasury dans Murex MX.3.
• Configurer et superviser les portfolios et books de risque Treasury; gérer valorisation, P&L et sensibilités.
• Automatiser et optimiser la gestion de la trésorerie et de la liquidité; réconciliation cash projeté et réel.
• Modéliser et implémenter le FTP; intégration avec Finance/P&L et interfaces externes.
• Déployer un inventaire settlement-aware et assurer la réconciliation custodian.
• Gérer les relations de hedge accounting et tests d’efficacité; support swaps/XCCY.
• Intégrer et tester les plateformes externes (BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire).
• Expert senior Murex MX.3 Treasury avec couverture produit approfondie et multi-entités.

Kenntnisse

Murex MX.3

Treasury F2B

Risk management

P&L management

Cash flow forecasting

Cross-platform integration

External platform integrations

Tools

MarkitWire

BNY Mellon

Euroclear

Acadia margin

Jobbeschreibung

Dans le cadre du renforcement des équipes d'un de nos clients dans le canton de Genève, nous recherchons un(e) Expert(e) Murex Treasury Front-to-Back (H/F)

• Piloter la conception et le déploiement end-to-end des capacités Treasury dans Murex (MX.3) pour construire un modèle opérationnel intégré couvrant le risque du banking book, le financement, la liquidité, l'inventaire settlement-aware, l'optimisation collatérale, le FTP et la comptabilité de couverture
• Configurer et superviser les portfolios et books de risque Treasury, gérer la valorisation, le P&L, les sensibilités, les flux de trésorerie et garantir la cohérence des courbes et du pricing à travers les entités
• Automatiser et optimiser la gestion de la trésorerie et de la liquidité (funding overnight, rollover, booking, lifecycle, contrôles) ainsi que la réconciliation entre cash projeté et réel
• Modéliser et implémenter le FTP (courbes, spreads, méthodologies), assurer l'attribution et l'intégration avec Finance/P&L, et gérer les interfaces externes FTP
• Déployer un inventaire settlement-aware de trésorerie et titres à l'échelle du groupe, incluant le statut de règlement, la disponibilité, l'encumbrance, et les usages funding/collateral/securities finance, avec réconciliation custodian
• Définir et implémenter les relations de hedge accounting (désignation, valorisation, tests d'efficacité), aligner avec Finance, et supporter les swaps/XCCY avec tests et réconciliation
• Gérer le périmètre collatéral (repo/reverse, prêt/emprunt, swaps de collatéral, dérivés), définir l'éligibilité, l'allocation, les haircuts, les workflows de marge, et assurer la cohérence triparty/custodian
• Intégrer et tester les plateformes externes (BNY Mellon, Euroclear triparty, Acadia margin, MarkitWire OTC) : flux de données, messaging, identifiants, lifecycle, réconciliation, gestion des exceptions et tests end-to-end
• Expert senior Murex MX.3 Treasury avec une couverture produit approfondie (Fixed Income, Dérivés de Taux, Money Markets, Repo/Securities Finance) et une compréhension intégrée du funding/liquidité, risque banking book, inventaire, collatéral, settlement et comptabilité
• Expérience confirmée dans la livraison de programmes Murex front-to-back de grande envergure, migrations complexes, tests multi-systèmes et intégrations cross-platform, avec capacité à résoudre les problématiques end-to-end
• Expertise pratique en repo/triparty, gestion de collatéral, inventaire titres/settlement, cash/liquidité, FTP, hedge accounting et interfaces externes
• Idéalement : expérience en banque Tier 1 ou globale, intégrations BNY/Euroclear/Acadia/MarkitWire, inventaire/collatéral multi-entités consolidé, décommissioning legacy, opérations multi-entités/devises/régions

Compétences techniques :

• Intégrations externes (BNY Mellon, Euroclear, Acadia, MarkitWire)

Compétences personnelles :

• Leadership cross-fonctionnel
• Rigueur analytique
• Sens de la résolution de problèmes complexes