Asset Management Quant Risk & Performance Analyst

coni+partner AG; Zürich; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

coni + partner ag in Zürich sucht eine/n Quantitative Risk & Performance Analyst Asset Management zur Umsetzung risiko- und performanceorientierter Analysen über verschiedene Anlageklassen. Sie arbeiten eng mit Portfoliomanagern und dem Senior Management zusammen.

Sie bringen einen Master in Quantitative Finance sowie Erfahrung in Bank-/Fund-Management, Risikoanalysen (VaR, Tracking Error) und Tool-Entwicklung (SQL, Python) mit. Eine teamorientierte, analytische Arbeitsweise wird erwartet.

Qualifikationen

• Master in Quantitative Finance verlangt, ideal Banking- oder Fund-Umfeld.
• Erfahrung in Asset/Portfolio Management bei Bank oder Fondsmanager oder Audit.
• Erfahrung mit Risiko- und Performancerechnungen in mehreren Assetklassen.
• Erfahrung mit Ex-ante und Ex-post Risikoanalysen inkl. VaR, Faktorensensitivitäten und Tracking Error.
• Erfahrung mit Investitionsbeschränkungen und Controlling.
• Bloomberg, Morningstar, RiskMetrix Kenntnisse.
• Programmierung in SQL, VBA, Python zur Weiterentwicklung von Tools.
• Ausgeprägte analytische Denkweise und Teamfähigkeit.

Aufgaben

• Risiko- und performanceorientierte Analyse und Berechnungen für verschiedene Anlageklassen.
• Fundierte Risikoeinschätzungen, Ableitung von Empfehlungen basierend auf Analysen.
• Überwachung der Risikopositionen in Portfolios.
• Erstellung von Berichten mit Risikokennzahlen und KPIs.
• Verfeinerung von Methodiken zur Erweiterung von Analysen und Reporting.
• Optimierung von Asset-Management-Strategien, Produkten, Prozessen und Tools.
• Enge Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, Portfoliomanagern und Senior Management.
• Regelmäßiges Reporting an den Head of Asset Management.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Teamorientierung

Ergebnisorientierung

Ausbildung

Master in Quantitative Finance

Tools

Bloomberg

Morningstar

RiskMetrix

SQL

VBA

Python

Jobbeschreibung

coni + partner ag in Zürich sucht eine/n Quantitative Risk & Performance Analyst Asset Management zur Umsetzung risiko- und performanceorientierter Analysen über verschiedene Anlageklassen. Sie arbeiten eng mit Portfoliomanagern und dem Senior Management zusammen.

Sie bringen einen Master in Quantitative Finance sowie Erfahrung in Bank-/Fund-Management, Risikoanalysen (VaR, Tracking Error) und Tool-Entwicklung (SQL, Python) mit. Eine teamorientierte, analytische Arbeitsweise wird erwartet.