Comptable de Fonds/Fund Accountant

Sagard Holdings Manager LP; Montreal (administrative region); On-site; CAD 70,000 - 95,000; Full time

Job summary

Sagard est à la recherche d’un Comptable de Fonds pour soutenir les activités comptables et le reporting pour des fonds de capital-risque et privé, SPV et structures master-feeder. Le candidat gérera les écritures, les rapprochements et coordonnera les audits, tout en assurant la conformité IFRS et les exigences fiscales internationales et canadiennes.

Le poste exige entre 1 et 2 ans d’expérience en comptabilité de fonds, un baccalauréat en comptabilité/finance et une excellente maîtrise de

Qualifications

• 1 à 2 ans d’expérience pertinente en comptabilité et en administration de fonds, de préférence dans le domaine des fonds privés.
• Expérience dans une société de gestion d’actifs et exposition à l’audit, à la comptabilité fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et à l’évaluation de niveau3 des investissements est un atout.
• Certification CA / CPA et spécialisation IFRS constitue un atout.
• Anglais courant et maîtrise du français; excellente communication écrite et orale.
• Curiosité naturelle, autonomie et forte motivation, sens de la prise en charge et de la responsabilité.
• Capacité à multi-tâches, prioritisation et travail dans un environnement dynamique.
• Sens de l’organisation et grande attention aux détails.
• Excellente exécution.
• Anglais parlé et écrit excellent; le français est un atout.

Responsibilities

• Assurer l’exactitude des états financiers et des rapports IFRS pour plusieurs entités (fonds, SPV, structures master-feeder).
• Gérer les activités de capital (appels de capitaux, distributions, rééquilibrages, carried interest, frais).
• Superviser la comptabilité des fonds — écritures, évaluations, rapprochements et tenue de livres; soutenir les clôtures d’investissement et KYC.
• Coordonner les audits et préparer les états financiers audités; assurer la conformité fiscale et les rapports (FATCA/CRS, HST/GST, fiscales US/Canada/Irlande).
• Collaborer avec les équipes juridiques et commerciales sur le lancement de nouveaux fonds et l’automatisation des systèmes.
• Autres tâches assignées par le gestionnaire.

Skills

Compétences en communication écrite et

Education

Baccalauréat en comptabilité/finance

CA/CPA avec IFRS (atout)

Tools

IFRS

Job description

Aperçu de Sagard :

Sagard est une société de gestion d’actifs alternatifs multi-stratégies active dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier. Sagard exerce également des activités de gestion privée de patrimoine par l’intermédiaire de Sagard Wealth. Fondée en 2016 et guidée par ses valeurs fondamentales d’entrepreneuriat, d’innovation, de collaboration, de rigueur et d’authenticité, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourd’hui, la société compte plus de 45 milliards de dollars US d’actifs sous gestion, 190 sociétés en portefeuille et 540 professionnels. Sagard est bien positionnée pour poursuivre une croissance importante, tant organique qu’inorganique, dans la poursuite de sa vision visant à devenir l’une des sociétés de gestion de placements les plus performantes. Ayant son siège social au Canada, Sagard possède actuellement des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Plus d’informations sur https://www.sagard.com

Aperçu du poste :

Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne exceptionnelle pour se joindre à notre organisation Finance, qui évolue dans un environnement dynamique et connaît une croissance rapide, à titre de Comptable de Fonds. Cette personne jouera un rôle essentiel dans le développement de notre plateforme et dans la création de services exceptionnels pour nos investisseurs et notre direction à l’échelle de notre écosystème mondial.

Vos responsabilités :

• Assurer l’exactitude des états financiers trimestriels, du reporting de la valeur liquidative et du reporting aux investisseurs pour plusieurs entités, notamment des fonds de capital de risque et de capital-investissement, des structures master-feeder, des véhicules à usage spécial (SPV) et des sociétés commanditées.
• Gérer les processus liés aux activités de capital (appels de capitaux, distributions, rééquilibrages, intérêts reportés, frais de gestion) et collaborer avec les administrateurs de fonds et les équipes des relations avec les investisseurs relativement au reporting, aux rapports clients et aux documents marketing conformément aux normes IFRS.
• Superviser les activités de comptabilité des fonds, notamment les écritures comptables, les évaluations, les rapprochements et la tenue des livres comptables pour les véhicules parallèles, les SPV et les comptes gérés ; soutenir la clôture des investissements relativement au financement et aux procédures KYC.
• Coordonner les audits et préparer les états financiers audités ; travailler avec les conseillers fiscaux afin d’assurer le respect en temps opportun des obligations réglementaires (FATCA/CRS, HST/GST, fiscalité américaine, canadienne et irlandaise) et soutenir les évaluations des contrôles, les classifications, les évaluations et les processus de conformité.
• Collaborer avec les équipes juridiques et commerciales dans le cadre du lancement de nouveaux fonds et des activités de levée de capitaux ; jouer un rôle de leadership dans l’automatisation des systèmes et la mise à l’échelle des plateformes de comptabilité des fonds et de contrôle.
• Effectuer toute autre tâche requise par votre gestionnaire.

Expérience et qualifications :

• 1 à 2 ans d’expérience pertinente en comptabilité et en administration de fonds, de préférence dans le domaine des fonds privés.
• Une expérience au sein d’une société de gestion d’actifs ainsi qu’une exposition concrète à l’audit, à la comptabilité fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et à l’évaluation de niveau3 des investissements constituent des atouts.
• Baccalauréat en comptabilité, en finance ou dans un autre domaine connexe.
• Certification CA / CPA avec spécialisation en Normes internationales d’information financière (IFRS) constitue un atout.
• Solides compétences en communication écrite et orale, ainsi que la capacité de synthétiser et d’exprimer de façon concise des réflexions sur les entreprises et les marchés.
• Curiosité naturelle, autonomie et forte motivation, accompagnées d’un grand sens de la prise en charge et de la responsabilité.
• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, à établir les priorités et à travailler efficacement dans un environnement dynamique.
• Sens de l’organisation et grande attention aux détails.
• Excellente capacité d’exécution.
• Excellente maîtrise de l’anglais parlé et écrit ; une bonne maîtrise du français constitue un atout.

Sagard est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et qui valorise la diversité en milieu de travail. Nous sommes donc heureux d’accommoder toute personne ayant des besoins particuliers. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation afin de participer au processus d’embauche, veuillez communiquer à l’avance avec l’équipe People & Culture afin de lui faire connaître vos besoins.

Sagard peut utiliser des outils automatisés, notamment l’intelligence artificielle, afin de soutenir certaines étapes du processus de recrutement et de sélection.

Sagard overview:

Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth. Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$45 billion under management, 190 portfolio companies and 540 professionals. Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East. More at https://www.sagard.com

Position overview:

We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem.

Your Responsibilities:

• Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Venture Capital and Private Equity funds, master‑feeder, SPVs, and corporate general partners.
• Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS.
• Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC.
• Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes.
• Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms.
• Other tasks required by your manager.

Experience & Qualifications:

• 1-2 years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds.
• Experience in an Asset Management firm actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus.
• Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field.
• CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus.
• Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely.
• Naturally curious, self‑motivated with strong sense of ownership and accountability.
• Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment.
• Organized and strong attention to detail.
• Excellent execution focus.
• Excellent spoken and written in English; effective in French is a plus.

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual. If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

Sagard may use automated tools, including artificial intelligence, to support certain stages of the recruitment and selection process.

Sagard is a global multi-strategy alternative asset manager built on partnership, entrepreneurial thinking, and long-term ambition. As we continue to grow globally, we’re looking for thoughtful and high-performing individuals to join our team across strategies and functions.

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• Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies de portée mondiale, fondé sur le partenariat, l'esprit entrepreneurial et l'ambition à long terme. Alors que nous poursuivons notre croissance à l'échelle mondiale, nous sommes à la recherche de personnes réfléchies et performantes pour se joindre à notre équipe, et ce, à travers nos différentes stratégies et fonctions. Explorez nos postes ouverts pour en apprendre davantage sur une carrière chez Sagard.